基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国消费精选30股票C(021605) |
净值：
0.9454
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：0.9454 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06181 | 老铺黄金 | 510,700.00 | 343,569,885.85 | 8.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 704,159.00 | 322,960,067.84 | 8.00 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,151,399.00 | 310,711,271.88 | 7.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 180,921.00 | 282,417,681.00 | 7.00 |
| 603369 | 今世缘 | 4,816,322.00 | 254,687,107.36 | 6.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,099,254.00 | 247,968,584.81 | 6.14 |
| 03690 | 美团-W | 1,639,800.00 | 235,765,383.57 | 5.84 |
| 603129 | 春风动力 | 883,990.00 | 165,421,048.70 | 4.10 |
| 600036 | 招商银行 | 2,738,200.00 | 118,536,678.00 | 2.94 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,278,400.00 | 116,853,828.62 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,598,850,565.63 | 39.62 | 90.99 |
| 金融业 | 118,536,678.00 | 2.94 | 6.75 |
| 教育 | 23,231,014.40 | 0.58 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 16,555,968.00 | 0.41 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.86 | - | 13.35 | 4,035,752,960.91 |
| 2024-12-31 | 82.66 | 0.87 | 21.71 | 1,693,601,918.94 |
| 2024-09-30 | 90.71 | - | 10.80 | 1,201,274,692.24 |
| 2024-06-30 | 86.10 | - | 13.10 | 1,074,067,484.25 |
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