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新华积极价值灵活配置混合C

(021604)

净值:
1.0292
日增长率:
1.40%
累计净值:1.0292 2025-04-30
  • 净值走势
新华积极价值灵活配置混合C(021604)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02921.40%
2025-04-291.01500.89%
2025-04-281.0060-0.94%
2025-04-251.01550.48%
2025-04-241.0106-0.75%
2025-04-231.01822.17%
2025-04-220.9966-0.39%
2025-04-211.00052.56%
基金全称 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 邓岳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0006亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.08%
最近一月 -1.87%
最近三月 -7.17%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600173卧龙地产86,700.00597,363.002.08
688267中触媒21,600.00574,560.002.00
300454深信服5,300.00567,683.001.98
688401路维光电16,961.00563,783.641.97
688103国力股份11,279.00562,596.521.96
301365矩阵股份30,700.00554,135.001.93
002948青岛银行131,200.00553,664.001.93
688232新点软件16,990.00552,175.001.93
600928西安银行157,100.00551,421.001.92
600595中孚实业133,500.00548,685.001.91
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业14,503,994.7650.5653.80
信息传输、软件和信息技术服务业3,275,284.0011.4212.15
科学研究和技术服务业3,209,277.0011.1911.91
金融业1,635,485.005.706.07
建筑业1,059,360.003.693.93
房地产业597,363.002.082.22
批发和零售业543,049.001.892.01
交通运输、仓储和邮政业539,736.001.882.00
文化、体育和娱乐业535,806.001.871.99
水利、环境和公共设施管理业529,228.001.851.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业528,601.001.841.96
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.98-6.8428,684,138.52
2024-12-3194.54-6.5232,389,305.11
2024-09-3094.59-5.6855,876,907.74
2024-06-3094.28-7.6551,808,953.79
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-12-邓岳3262.92
2024-06-122024-12-27王永明19813.64
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