首页 >
基金>
新华积极价值灵活配置混合C(021604)
新华积极价值灵活配置混合C
(021604)
|
|
|
累计净值：1.1693
|
2025-07-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-25 | 1.1693 | 0.65% |
| 2025-07-24 | 1.1617 | 0.96% |
| 2025-07-23 | 1.1507 | -0.18% |
| 2025-07-22 | 1.1528 | 0.03% |
| 2025-07-21 | 1.1524 | 1.54% |
| 2025-07-18 | 1.1349 | 0.28% |
| 2025-07-17 | 1.1317 | 0.20% |
| 2025-07-16 | 1.1294 | 0.79% |
|
基金全称
|
新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
新华基金
|
|
基金经理
|
林翟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.05亿元
|
份额规模
|
0.0497亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.03%
|
|
最近一月
|
7.38%
|
|
最近三月
|
15.15%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
17.22%
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601218 | 吉鑫科技 | 313,700.00 | 1,289,307.00 | 2.05 |
| 002616 | 长青集团 | 208,700.00 | 1,239,678.00 | 1.97 |
| 002153 | 石基信息 | 142,200.00 | 1,231,452.00 | 1.96 |
| 002825 | 纳尔股份 | 123,200.00 | 1,229,536.00 | 1.95 |
| 002132 | 恒星科技 | 338,600.00 | 1,225,732.00 | 1.95 |
| 603466 | 风语筑 | 120,400.00 | 1,214,836.00 | 1.93 |
| 002483 | 润邦股份 | 193,300.00 | 1,208,125.00 | 1.92 |
| 001238 | 浙江正特 | 30,800.00 | 1,207,360.00 | 1.92 |
| 603380 | 易德龙 | 45,200.00 | 1,202,320.00 | 1.91 |
| 001203 | 大中矿业 | 127,100.00 | 1,201,095.00 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,312,051.00 | 71.95 | 77.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,806,562.00 | 7.63 | 8.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,394,748.00 | 3.80 | 4.09 |
| 房地产业 | 2,378,281.00 | 3.78 | 4.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,239,678.00 | 1.97 | 2.12 |
| 采矿业 | 1,201,095.00 | 1.91 | 2.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,175,865.00 | 1.87 | 2.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.90 | - | 6.30 | 62,979,989.36 |
| 2025-03-31 | 93.98 | - | 6.84 | 28,684,138.52 |
| 2024-12-31 | 94.54 | - | 6.52 | 32,389,305.11 |
| 2024-09-30 | 94.59 | - | 5.68 | 55,876,907.74 |
| 2024-06-30 | 94.28 | - | 7.65 | 51,808,953.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-12 | - | 林翟 | 46 | 8.08 |
| 2024-06-12 | 2025-07-11 | 邓岳 | 394 | 12.52 |
| 2024-06-12 | 2024-12-27 | 王永明 | 198 | 13.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
