基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华积极价值灵活配置混合C(021604) |
净值：
1.0688
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.0688 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600173 | 卧龙地产 | 86,700.00 | 597,363.00 | 2.08 |
| 688267 | 中触媒 | 21,600.00 | 574,560.00 | 2.00 |
| 300454 | 深信服 | 5,300.00 | 567,683.00 | 1.98 |
| 688401 | 路维光电 | 16,961.00 | 563,783.64 | 1.97 |
| 688103 | 国力股份 | 11,279.00 | 562,596.52 | 1.96 |
| 301365 | 矩阵股份 | 30,700.00 | 554,135.00 | 1.93 |
| 002948 | 青岛银行 | 131,200.00 | 553,664.00 | 1.93 |
| 688232 | 新点软件 | 16,990.00 | 552,175.00 | 1.93 |
| 600928 | 西安银行 | 157,100.00 | 551,421.00 | 1.92 |
| 600595 | 中孚实业 | 133,500.00 | 548,685.00 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,503,994.76 | 50.56 | 53.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,275,284.00 | 11.42 | 12.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,209,277.00 | 11.19 | 11.91 |
| 金融业 | 1,635,485.00 | 5.70 | 6.07 |
| 建筑业 | 1,059,360.00 | 3.69 | 3.93 |
| 房地产业 | 597,363.00 | 2.08 | 2.22 |
| 批发和零售业 | 543,049.00 | 1.89 | 2.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 539,736.00 | 1.88 | 2.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 535,806.00 | 1.87 | 1.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 529,228.00 | 1.85 | 1.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 528,601.00 | 1.84 | 1.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.98 | - | 6.84 | 28,684,138.52 |
| 2024-12-31 | 94.54 | - | 6.52 | 32,389,305.11 |
| 2024-09-30 | 94.59 | - | 5.68 | 55,876,907.74 |
| 2024-06-30 | 94.28 | - | 7.65 | 51,808,953.79 |
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