基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘稳健回报债券发起E(021596) |
净值：
1.0644
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0644 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 52,800.00 | 501,600.00 | 0.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 924.00 | 423,789.38 | 0.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,200.00 | 257,304.00 | 0.51 |
| 600674 | 川投能源 | 14,800.00 | 237,392.00 | 0.47 |
| 002572 | 索菲亚 | 13,600.00 | 219,640.00 | 0.44 |
| 601225 | 陕西煤业 | 10,400.00 | 206,024.00 | 0.41 |
| 002648 | 卫星化学 | 8,500.00 | 195,415.00 | 0.39 |
| 01088 | 中国神华 | 6,500.00 | 189,249.36 | 0.38 |
| 000680 | 山推股份 | 17,400.00 | 157,644.00 | 0.31 |
| 601111 | 中国国航 | 21,000.00 | 149,520.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,661,892.00 | 3.30 | 52.08 |
| 金融业 | 563,568.00 | 1.12 | 17.66 |
| 采矿业 | 464,088.00 | 0.92 | 14.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 262,296.00 | 0.52 | 8.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 237,392.00 | 0.47 | 7.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,886.50 | - | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.23 | 89.51 | 0.46 | 50,420,467.70 |
| 2024-12-31 | 8.94 | 87.51 | 0.78 | 36,932,431.99 |
| 2024-09-30 | 12.14 | 112.54 | 1.61 | 26,713,966.78 |
| 2024-06-30 | 13.53 | 105.31 | 1.29 | 30,843,171.27 |
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