基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安新精选混合C(021595) |
净值：
1.2345
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.2585 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 80,000.00 | 1,806,400.00 | 4.50 |
| 002714 | 牧原股份 | 42,000.00 | 1,626,660.00 | 4.06 |
| 600887 | 伊利股份 | 55,000.00 | 1,544,400.00 | 3.85 |
| 600048 | 保利发展 | 185,000.00 | 1,528,100.00 | 3.81 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 15,000.00 | 1,173,900.00 | 2.93 |
| 000338 | 潍柴动力 | 70,000.00 | 1,148,700.00 | 2.86 |
| 601012 | 隆基绿能 | 70,000.00 | 1,109,500.00 | 2.77 |
| 000728 | 国元证券 | 120,000.00 | 932,400.00 | 2.32 |
| 002555 | 三七互娱 | 60,000.00 | 894,000.00 | 2.23 |
| 600941 | 中国移动 | 8,000.00 | 858,880.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,100,693.10 | 25.18 | 47.84 |
| 金融业 | 3,565,800.00 | 8.89 | 16.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,170,130.00 | 5.41 | 10.28 |
| 房地产业 | 1,951,100.00 | 4.86 | 9.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,626,660.00 | 4.06 | 7.70 |
| 卫生和社会工作 | 679,050.00 | 1.69 | 3.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 538,560.00 | 1.34 | 2.55 |
| 租赁和商务服务业 | 481,600.00 | 1.20 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 52.64 | 14.64 | 33.71 | 40,106,336.48 |
| 2024-12-31 | 42.79 | 14.51 | 36.55 | 41,102,927.69 |
| 2024-09-30 | 46.33 | 16.38 | 5.45 | 46,752,347.49 |
| 2024-06-30 | 37.21 | 22.69 | 40.94 | 42,829,195.69 |
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