基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银数字经济混合发起式C(021594) |
净值：
1.1137
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.1137 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 6,000.00 | 675,300.00 | 4.93 |
| 002436 | 兴森科技 | 37,400.00 | 495,176.00 | 3.62 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,700.00 | 468,161.00 | 3.42 |
| 300408 | 三环集团 | 13,700.00 | 457,580.00 | 3.34 |
| 601728 | 中国电信 | 55,700.00 | 431,675.00 | 3.15 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,561.00 | 393,651.31 | 2.88 |
| 601138 | 工业富联 | 16,500.00 | 352,770.00 | 2.58 |
| 002463 | 沪电股份 | 8,000.00 | 340,640.00 | 2.49 |
| 002415 | 海康威视 | 12,100.00 | 335,533.00 | 2.45 |
| 000977 | 浪潮信息 | 6,300.00 | 320,544.00 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,670,531.94 | 56.03 | 68.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,464,549.98 | 18.00 | 21.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 799,048.00 | 5.84 | 7.11 |
| 金融业 | 298,377.00 | 2.18 | 2.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.04 | 1.03 | 12.43 | 13,691,072.01 |
| 2025-03-31 | 80.15 | 0.99 | 20.96 | 13,999,443.21 |
| 2024-12-31 | 51.24 | - | 49.26 | 16,197,880.12 |
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