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首页 > 基金> 易米中证同业存单AAA指数7天持有期(021592)
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易米中证同业存单AAA指数7天持有期

(021592)
净值：
1.0105
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0105 2025-07-25
  • 净值走势
易米中证同业存单AAA指数7天持有期(021592)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.01050.00%
2025-07-241.0105-0.01%
2025-07-231.0106-0.01%
2025-07-221.01070.00%
2025-07-211.01070.00%
2025-07-181.01070.01%
2025-07-171.01060.00%
2025-07-161.01060.01%
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基金情况

基金全称 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 易米基金
基金经理 李秋实
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.85亿元 份额规模 6.7813亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.06%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-60.203.70684,971,798.84
2025-03-31-58.833.591,739,068,594.02
2024-12-31-98.980.65303,338,393.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-19-李秋实3131.05
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