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兴证全球竞争优势混合A

(021590)

净值:
0.9779
日增长率:
0.05%
累计净值:0.9779 2025-04-30
  • 净值走势
兴证全球竞争优势混合A(021590)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.97790.05%
2025-04-290.9774-0.30%
2025-04-280.9803-0.16%
2025-04-250.9819-0.56%
2025-04-240.98740.24%
2025-04-230.98500.44%
2025-04-220.98070.66%
2025-04-210.97430.04%
基金全称 兴证全球竞争优势混合型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 徐留明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.3679亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.72%
最近一月 -2.57%
最近三月 1.77%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台3,500.005,463,500.009.89
00700腾讯控股11,419.005,237,284.509.48
600426华鲁恒升231,700.005,120,570.009.27
000902新洋丰385,100.004,875,366.008.83
300750宁德时代14,800.003,743,512.006.78
000568泸州老窖26,000.003,372,720.006.11
09988阿里巴巴-W27,200.003,212,924.935.82
002078太阳纸业212,300.003,122,933.005.65
002588史丹利371,200.002,743,168.004.97
000651格力电器58,417.002,655,636.824.81
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业40,658,733.0173.6197.18
交通运输、仓储和邮政业1,054,680.001.912.52
采矿业127,040.000.230.30
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.95-8.6055,235,913.31
2024-12-3167.43-31.9894,658,759.54
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-27-徐留明249-2.21
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