基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球竞争优势混合A(021590) |
净值：
1.0063
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：1.0063 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500.00 | 5,463,500.00 | 9.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,419.00 | 5,237,284.50 | 9.48 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 231,700.00 | 5,120,570.00 | 9.27 |
| 000902 | 新洋丰 | 385,100.00 | 4,875,366.00 | 8.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,800.00 | 3,743,512.00 | 6.78 |
| 000568 | 泸州老窖 | 26,000.00 | 3,372,720.00 | 6.11 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 27,200.00 | 3,212,924.93 | 5.82 |
| 002078 | 太阳纸业 | 212,300.00 | 3,122,933.00 | 5.65 |
| 002588 | 史丹利 | 371,200.00 | 2,743,168.00 | 4.97 |
| 000651 | 格力电器 | 58,417.00 | 2,655,636.82 | 4.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,658,733.01 | 73.61 | 97.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,054,680.00 | 1.91 | 2.52 |
| 采矿业 | 127,040.00 | 0.23 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.95 | - | 8.60 | 55,235,913.31 |
| 2024-12-31 | 67.43 | - | 31.98 | 94,658,759.54 |
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