首页 > 基金> 博时智臻纯债债券C(021589)

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博时智臻纯债债券C

(021589)

净值：

1.1007

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1007

2025-04-18

净值走势

博时智臻纯债债券C(021589)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1007	0.02%
2025-04-17	1.1005	-0.05%
2025-04-16	1.1010	0.05%
2025-04-15	1.1005	-0.02%
2025-04-14	1.1007	0.01%
2025-04-11	1.1006	-0.01%
2025-04-10	1.1007	0.07%
2025-04-09	1.0999	0.04%

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基金情况

基金全称	博时智臻纯债债券型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	何平余斌
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.08亿元	份额规模	3.7121亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.76%
最近三月	0.29%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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博时智臻纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	96.57	0.22	1,440,228,475.09
2024-09-30	-	99.72	0.61	40,666,299.56
2024-06-30	-	91.96	18.84	1,095,145.31

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-05	-	余斌	136	1.05
2024-05-24	-	何平	331	2.97
2024-05-24	2024-09-20	程卓	119	1.25

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基金公告

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