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首页 > 基金> 广发景利纯债C(021588)
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广发景利纯债C

(021588)
净值：
1.0404
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0719 2025-09-03
  • 净值走势
广发景利纯债C(021588)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.04040.02%
2025-09-021.04020.00%
2025-09-011.04020.01%
2025-08-291.04010.01%
2025-08-281.0400-0.01%
2025-08-271.04010.01%
2025-08-261.04000.02%
2025-08-251.03980.02%
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基金情况

基金全称 广发景利纯债债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 赵子良
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0990亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 2.96%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-124.490.031,593,111,148.43
2025-03-31-125.600.021,581,473,208.78
2024-12-31-114.930.021,582,324,971.31
2024-09-30-99.790.261,507,273,124.31
2024-06-30-134.380.99515,993,513.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-03-赵子良4594.81
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