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首页 > 基金> 永赢润益债券D(021587)
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永赢润益债券D

(021587)
净值：
1.1340
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1340 2025-06-05
  • 净值走势
永赢润益债券D(021587)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.13400.02%
2025-06-041.13380.02%
2025-06-031.13360.00%
2025-05-301.13360.09%
2025-05-291.1326-0.08%
2025-05-281.1335-0.03%
2025-05-271.1338-0.03%
2025-05-261.13410.04%
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基金情况

基金全称 永赢润益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 章成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0226亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.13%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 4.09%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-122.530.033,241,440,292.87
2024-12-31-116.060.025,684,255,206.06
2024-09-30-101.380.034,335,015,175.11
2024-06-30-124.880.023,447,908,813.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-31-章成3724.29
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