基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583) |
净值：
1.2505
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.2812 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 926,500.00 | 11,524,731.65 | 6.62 |
| 00316 | 东方海外国际 | 43,500.00 | 5,291,954.66 | 3.04 |
| 00998 | 中信银行 | 744,000.00 | 5,075,111.18 | 2.92 |
| 00857 | 中国石油股份 | 692,000.00 | 4,259,718.46 | 2.45 |
| 06818 | 中国光大银行 | 1,178,000.00 | 4,211,166.23 | 2.42 |
| 00598 | 中国外运 | 1,139,000.00 | 4,134,069.98 | 2.37 |
| 01288 | 农业银行 | 805,000.00 | 4,111,070.60 | 2.36 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 246,000.00 | 3,975,299.48 | 2.28 |
| 00939 | 建设银行 | 544,000.00 | 3,929,118.33 | 2.25 |
| 01398 | 工商银行 | 672,000.00 | 3,811,805.09 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 55,452,273.37 | 31.87 | 34.48 |
| 工业 | 50,720,529.62 | 29.15 | 31.53 |
| 能源 | 20,251,659.99 | 11.64 | 12.59 |
| 电信服务 | 13,821,815.15 | 7.94 | 8.59 |
| 基础材料 | 7,081,857.17 | 4.07 | 4.40 |
| 地产业 | 6,060,085.59 | 3.48 | 3.77 |
| 医疗保健 | 3,191,825.00 | 1.83 | 1.98 |
| 信息技术 | 2,456,629.15 | 1.41 | 1.53 |
| 公用事业 | 1,806,755.34 | 1.04 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.44 | - | 12.94 | 173,999,982.47 |
| 2025-03-31 | 93.13 | - | 9.93 | 98,228,481.09 |
| 2024-12-31 | 88.48 | - | 17.34 | 60,675,715.26 |
| 2024-09-30 | 89.51 | - | 14.86 | 43,315,555.06 |
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