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贝莱德和悦利率债C

(021582)

净值:
0.9984
日增长率:
-0.03%
累计净值:0.9984 2025-05-16
  • 净值走势
贝莱德和悦利率债C(021582)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.9984-0.03%
2025-05-150.9987-0.06%
2025-05-140.99930.00%
2025-05-130.99930.08%
2025-05-120.9985-0.19%
2025-05-091.0004-0.01%
2025-05-081.00050.04%
2025-05-071.0001-0.01%
基金全称 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金
基金公司 贝莱德基金管理
基金经理 王洋 刘鑫/LIU XIN
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0008亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 -0.04%
最近三月 -0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-88.6211.44298,679,928.53
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-16-王洋124-0.16
2025-01-16-刘鑫/LIU XIN124-0.16
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