首页 > 基金> 贝莱德和悦利率债A(021581)

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贝莱德和悦利率债A

(021581)

净值：

1.0044

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0044

2025-07-07

净值走势

贝莱德和悦利率债A(021581)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-07	1.0044	0.02%
2025-07-04	1.0042	0.02%
2025-07-03	1.0040	0.01%
2025-07-02	1.0039	0.07%
2025-07-01	1.0032	0.05%
2025-06-30	1.0027	-0.01%
2025-06-27	1.0028	0.00%
2025-06-26	1.0028	0.03%

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基金情况

基金全称	贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金
基金公司	贝莱德基金管理
基金经理	王洋刘鑫/LIU XIN
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.99亿元	份额规模	3.0077亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.17%
最近一月	0.39%
最近三月	0.44%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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贝莱德和悦利率债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	88.62	11.44	298,679,928.53

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-16	-	王洋	174	0.44
2025-01-16	-	刘鑫/LIU XIN	174	0.44

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基金公告

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