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华夏中证人工智能主题ETF联接D(021580) |
净值：
0.8601
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：0.8601 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 8,792.00 | 5,477,416.00 | 0.17 |
| 603501 | 韦尔股份 | 35,800.00 | 4,751,376.00 | 0.15 |
| 002415 | 海康威视 | 148,500.00 | 4,558,950.00 | 0.15 |
| 603019 | 中科曙光 | 61,600.00 | 4,087,776.00 | 0.13 |
| 688008 | 澜起科技 | 48,128.00 | 3,767,459.84 | 0.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,100.00 | 3,560,904.00 | 0.11 |
| 002230 | 科大讯飞 | 74,300.00 | 3,534,451.00 | 0.11 |
| 688111 | 金山办公 | 9,742.00 | 2,914,027.04 | 0.09 |
| 300502 | 新易盛 | 28,500.00 | 2,796,420.00 | 0.09 |
| 000938 | 紫光股份 | 92,000.00 | 2,522,640.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,798,840.34 | 1.40 | 57.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,787,019.69 | 1.01 | 41.82 |
| 建筑业 | 417,423.00 | 0.01 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.43 | 0.40 | 5.45 | 3,132,786,750.59 |
| 2024-12-31 | - | 0.21 | 6.04 | 1,456,386,649.59 |
| 2024-09-30 | - | 0.26 | 4.94 | 1,182,565,824.06 |
| 2024-06-30 | - | - | 5.65 | 1,050,394,067.69 |
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