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华夏中证人工智能主题ETF联接D

(021580)

净值:
0.8571
日增长率:
2.16%
累计净值:0.8571 2025-04-30
  • 净值走势
华夏中证人工智能主题ETF联接D(021580)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.85712.16%
2025-04-290.83900.67%
2025-04-280.8334-0.25%
2025-04-250.83550.91%
2025-04-240.8280-1.79%
2025-04-230.84311.19%
2025-04-220.8332-1.30%
2025-04-210.84421.86%
基金全称 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 李俊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.10亿元 份额规模 7.9362亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.66%
最近一月 -4.26%
最近三月 1.30%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688256寒武纪8,792.005,477,416.000.17
603501韦尔股份35,800.004,751,376.000.15
002415海康威视148,500.004,558,950.000.15
603019中科曙光61,600.004,087,776.000.13
688008澜起科技48,128.003,767,459.840.12
300308中际旭创36,100.003,560,904.000.11
002230科大讯飞74,300.003,534,451.000.11
688111金山办公9,742.002,914,027.040.09
300502新易盛28,500.002,796,420.000.09
000938紫光股份92,000.002,522,640.000.08
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业43,798,840.341.4057.63
信息传输、软件和信息技术服务业31,787,019.691.0141.82
建筑业417,423.000.010.55
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-312.430.405.453,132,786,750.59
2024-12-31-0.216.041,456,386,649.59
2024-09-30-0.264.941,182,565,824.06
2024-06-30--5.651,050,394,067.69
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-31-李俊34025.01
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