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首页 > 基金> 建信鑫益90天持有期债券C(021579)
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建信鑫益90天持有期债券C

(021579)
净值：
1.0203
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0203 2025-09-11
  • 净值走势
建信鑫益90天持有期债券C(021579)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0203-0.02%
2025-09-101.0205-0.10%
2025-09-091.0215-0.04%
2025-09-081.0219-0.06%
2025-09-051.0225-0.05%
2025-09-041.02300.03%
2025-09-031.02270.07%
2025-09-021.02200.02%
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基金情况

基金全称 建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 吴沛文 李星佑
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.09亿元 份额规模 2.0434亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.26%
最近一月 -0.32%
最近三月 -0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 1.89%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-125.550.28313,090,887.65
2025-03-31-110.460.16445,636,985.88
2024-12-31-130.030.121,245,359,284.53
2024-09-30-38.284.154,779,512,757.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-30-吴沛文4102.03
2024-07-30-李星佑4102.03
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