首页 > 基金> 平安元恒90天持有债券C(021575)

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平安元恒90天持有债券C

(021575)

净值：

1.0248

日增长率：

0.07%

累计净值：1.0248

2025-09-11

净值走势

平安元恒90天持有债券C(021575)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0248	0.07%
2025-09-10	1.0241	0.01%
2025-09-09	1.0240	0.00%
2025-09-08	1.0240	0.00%
2025-09-05	1.0240	0.03%
2025-09-04	1.0237	-0.04%
2025-09-03	1.0241	0.08%
2025-09-02	1.0233	0.01%

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基金情况

基金全称	平安元恒90天持有期债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	刘晓兰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.18亿元	份额规模	1.1645亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.11%
最近一月	0.68%
最近三月	1.43%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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平安元恒90天持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	122.67	1.88	174,210,347.63
2025-03-31	-	98.13	1.59	357,411,449.91

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-19	-	刘晓兰	298	2.48

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基金公告

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