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首页 > 基金> 博时裕诚纯债债券C(021569)
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博时裕诚纯债债券C

(021569)
净值：
1.0425
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0762 2025-09-11
  • 净值走势
博时裕诚纯债债券C(021569)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.04250.00%
2025-09-101.0425-0.11%
2025-09-091.0436-0.07%
2025-09-081.0443-0.10%
2025-09-051.0453-0.07%
2025-09-041.04600.00%
2025-09-031.04600.07%
2025-09-021.04530.00%
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基金情况

基金全称 博时裕诚纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 郭思洁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 -0.43%
最近三月 -0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.14%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-118.530.36955,304,829.23
2025-03-31-104.100.39947,198,582.46
2024-12-31-116.580.63950,666,579.45
2024-09-30-115.440.74930,864,951.85
2024-06-30-115.450.30925,103,298.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-24-郭思洁4772.10
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