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首页 > 基金> 南方中债0-3年农发行债券指数C(021566)
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南方中债0-3年农发行债券指数C

(021566)
净值：
1.0187
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0187 2025-04-18
  • 净值走势
南方中债0-3年农发行债券指数C(021566)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01870.01%
2025-04-171.0186-0.02%
2025-04-161.01880.00%
2025-04-151.0188-0.01%
2025-04-141.01890.01%
2025-04-111.01880.04%
2025-04-101.01840.04%
2025-04-091.01800.02%
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基金情况

基金全称 南方中债0-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 董浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0113亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.33%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-139.330.022,718,155,593.92
2024-09-30-112.260.193,004,143,852.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-13-董浩3111.87
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