基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证央企红利50指数发起C(021562) |
净值：
1.1574
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1674 | 2025-08-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 170,000.00 | 2,556,800.00 | 7.43 |
| 601088 | 中国神华 | 33,000.00 | 1,337,820.00 | 3.89 |
| 600028 | 中国石化 | 210,000.00 | 1,184,400.00 | 3.44 |
| 600019 | 宝钢股份 | 160,000.00 | 1,054,400.00 | 3.07 |
| 000830 | 鲁西化工 | 94,000.00 | 968,200.00 | 2.81 |
| 601857 | 中国石油 | 110,000.00 | 940,500.00 | 2.73 |
| 601728 | 中国电信 | 110,000.00 | 852,500.00 | 2.48 |
| 600737 | 中粮糖业 | 90,000.00 | 850,500.00 | 2.47 |
| 600782 | 新钢股份 | 240,000.00 | 849,600.00 | 2.47 |
| 601598 | 中国外运 | 170,000.00 | 838,100.00 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,691,267.18 | 28.18 | 29.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,219,100.00 | 18.08 | 19.06 |
| 采矿业 | 6,198,200.00 | 18.02 | 19.00 |
| 建筑业 | 3,463,440.00 | 10.07 | 10.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,062,220.00 | 6.00 | 6.32 |
| 批发和零售业 | 1,984,120.00 | 5.77 | 6.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,640,350.00 | 4.77 | 5.03 |
| 房地产业 | 901,850.00 | 2.62 | 2.76 |
| 金融业 | 460,570.00 | 1.34 | 1.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.84 | 0.58 | 5.73 | 34,396,194.20 |
| 2025-03-31 | 94.78 | 0.51 | 5.77 | 39,332,408.22 |
| 2024-12-31 | 94.85 | - | 6.32 | 37,630,774.60 |
| 2024-09-30 | 93.10 | - | 7.62 | 39,006,597.80 |
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