基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证央企红利50指数发起A(021561) |
净值：
1.0191
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.0191 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 188,000.00 | 2,914,000.00 | 7.74 |
| 601088 | 中国神华 | 34,000.00 | 1,478,320.00 | 3.93 |
| 600028 | 中国石化 | 217,000.00 | 1,449,560.00 | 3.85 |
| 600019 | 宝钢股份 | 162,000.00 | 1,134,000.00 | 3.01 |
| 000830 | 鲁西化工 | 94,000.00 | 1,098,860.00 | 2.92 |
| 601857 | 中国石油 | 117,000.00 | 1,045,980.00 | 2.78 |
| 600737 | 中粮糖业 | 100,000.00 | 1,021,000.00 | 2.71 |
| 001965 | 招商公路 | 70,000.00 | 976,500.00 | 2.59 |
| 600941 | 中国移动 | 8,000.00 | 945,280.00 | 2.51 |
| 601668 | 中国建筑 | 155,000.00 | 930,000.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,194,604.80 | 27.09 | 28.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,018,746.00 | 18.65 | 19.66 |
| 采矿业 | 6,944,449.00 | 18.45 | 19.46 |
| 建筑业 | 3,938,229.00 | 10.47 | 11.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,468,577.00 | 6.56 | 6.92 |
| 批发和零售业 | 1,815,837.00 | 4.83 | 5.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,710,600.00 | 4.55 | 4.79 |
| 房地产业 | 1,087,594.00 | 2.89 | 3.05 |
| 金融业 | 516,000.00 | 1.37 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.85 | - | 6.32 | 37,630,774.60 |
| 2024-09-30 | 93.10 | - | 7.62 | 39,006,597.80 |
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