基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银现代服务业混合C(021558) |
净值：
1.8070
|
日增长率：
0.67%
|
累计净值：1.8070 | 2025-05-20 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,700.00 | 3,465,278.00 | 2.48 |
| 000333 | 美的集团 | 41,900.00 | 3,289,150.00 | 2.36 |
| 300408 | 三环集团 | 75,900.00 | 3,008,676.00 | 2.16 |
| 601336 | 新华保险 | 54,800.00 | 2,822,200.00 | 2.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 69,000.00 | 2,821,410.00 | 2.02 |
| 600066 | 宇通客车 | 106,200.00 | 2,815,362.00 | 2.02 |
| 600941 | 中国移动 | 25,900.00 | 2,780,624.00 | 1.99 |
| 601965 | 中国汽研 | 145,400.00 | 2,737,882.00 | 1.96 |
| 001979 | 招商蛇口 | 296,000.00 | 2,714,320.00 | 1.94 |
| 600048 | 保利发展 | 328,600.00 | 2,714,236.00 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,354,189.49 | 48.98 | 56.38 |
| 金融业 | 10,795,304.00 | 7.73 | 8.90 |
| 房地产业 | 9,561,496.00 | 6.85 | 7.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,779,679.00 | 5.57 | 6.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,954,316.62 | 4.98 | 5.74 |
| 批发和零售业 | 5,328,452.00 | 3.82 | 4.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,200,398.00 | 2.29 | 2.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,925,624.00 | 2.10 | 2.41 |
| 租赁和商务服务业 | 2,508,962.00 | 1.80 | 2.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,521,793.00 | 1.09 | 1.26 |
| 建筑业 | 1,392,322.00 | 1.00 | 1.15 |
| 卫生和社会工作 | 923,754.00 | 0.66 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.87 | - | 13.25 | 139,566,097.75 |
| 2024-12-31 | 81.62 | - | 18.50 | 52,003,170.11 |
| 2024-09-30 | 81.11 | - | 19.04 | 55,492,047.82 |
| 2024-06-30 | 70.97 | - | 29.31 | 29,527,196.86 |
微信公众号
证券之星APP
