基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业恒悦180天持有期债券C(021555) |
净值：
1.0482
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0482 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 151,800.00 | 11,916,300.00 | 0.69 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 960,000.00 | 8,185,871.23 | 0.47 |
| 601963 | 重庆银行 | 520,569.00 | 5,054,724.99 | 0.29 |
| 600900 | 长江电力 | 181,200.00 | 5,039,172.00 | 0.29 |
| 300661 | 圣邦股份 | 57,000.00 | 4,973,820.00 | 0.29 |
| 600487 | 亨通光电 | 278,300.00 | 4,630,912.00 | 0.27 |
| 02333 | 长城汽车 | 314,000.00 | 3,940,853.23 | 0.23 |
| 002241 | 歌尔股份 | 141,000.00 | 3,685,740.00 | 0.21 |
| 600845 | 宝信软件 | 110,500.00 | 3,369,145.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,206,772.00 | 1.45 | 65.18 |
| 金融业 | 5,054,724.99 | 0.29 | 13.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,039,172.00 | 0.29 | 13.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,369,145.00 | 0.19 | 8.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.93 | 102.87 | 0.44 | 1,733,214,347.85 |
| 2024-12-31 | - | 122.05 | 0.96 | 259,387,135.80 |
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