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富国稳健双鑫债券C

(021549)

净值:
1.0245
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.0245 2025-04-30
  • 净值走势
富国稳健双鑫债券C(021549)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0245-0.06%
2025-04-291.02510.02%
2025-04-281.0249-0.09%
2025-04-251.02580.07%
2025-04-241.0251-0.05%
2025-04-231.02560.00%
2025-04-221.02560.06%
2025-04-211.02500.06%
基金全称 富国稳健双鑫债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱晨杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.62亿元 份额规模 0.6066亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 -0.19%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000001平安银行125,000.001,407,500.000.67
00700腾讯控股2,800.001,284,210.230.61
601658邮储银行189,500.00987,295.000.47
002078太阳纸业66,900.00984,099.000.47
002461珠江啤酒91,200.00921,120.000.44
601098中南传媒63,100.00884,031.000.42
600406国电南瑞37,100.00812,490.000.38
688029南微医学11,792.00777,092.800.37
600597光明乳业92,100.00767,193.000.36
601607上海医药37,000.00686,350.000.32
02607上海医药9,600.0099,222.680.05
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业15,734,026.657.4463.14
金融业2,394,795.001.139.61
信息传输、软件和信息技术服务业1,370,762.000.655.50
批发和零售业1,267,243.000.605.09
文化、体育和娱乐业1,263,593.000.605.07
建筑业1,174,285.000.564.71
交通运输、仓储和邮政业945,706.000.453.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业489,368.000.231.96
采矿业279,048.000.131.12
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3113.33111.507.07211,369,074.69
2024-12-316.20115.275.35355,112,780.42
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-23-朱晨杰2522.45
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