基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银创新医疗混合C(021546) |
净值：
0.8529
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：0.8529 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 72,200.00 | 3,313,980.00 | 6.30 |
| 01801 | 信达生物 | 76,866.00 | 2,605,224.26 | 4.95 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 27,500.00 | 1,724,800.00 | 3.28 |
| 00013 | 和黄医药 | 81,000.00 | 1,691,458.36 | 3.22 |
| 300347 | 泰格医药 | 28,900.00 | 1,578,518.00 | 3.00 |
| 600422 | 昆药集团 | 92,100.00 | 1,459,785.00 | 2.77 |
| 688212 | 澳华内镜 | 34,877.00 | 1,401,357.86 | 2.66 |
| 688266 | 泽璟制药 | 20,956.00 | 1,305,768.36 | 2.48 |
| 603259 | 药明康德 | 23,700.00 | 1,304,448.00 | 2.48 |
| 688235 | 百济神州 | 5,722.00 | 921,356.44 | 1.75 |
| 03347 | 泰格医药 | 12,851.00 | 366,536.63 | 0.70 |
| 06160 | 百济神州 | 2,800.00 | 283,145.99 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,232,571.09 | 59.37 | 81.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,940,041.22 | 7.49 | 10.32 |
| 批发和零售业 | 1,655,136.28 | 3.15 | 4.33 |
| 卫生和社会工作 | 987,352.00 | 1.88 | 2.59 |
| 采矿业 | 377,314.00 | 0.72 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.67 | 1.25 | 9.38 | 57,106,361.45 |
| 2024-12-31 | 87.72 | 1.93 | 8.55 | 52,607,580.00 |
| 2024-09-30 | 84.50 | 6.68 | 6.43 | 62,104,255.58 |
| 2024-06-30 | 90.14 | - | 8.32 | 48,174,060.17 |
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