基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银创新医疗混合C(021546) |
净值：
1.0848
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日增长率：
0.95%
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累计净值：1.0848 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 77,500.00 | 4,022,250.00 | 6.56 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 11,200.00 | 3,341,968.45 | 5.45 |
| 01801 | 信达生物 | 46,366.00 | 3,315,024.34 | 5.40 |
| 01530 | 三生制药 | 110,000.00 | 2,372,437.93 | 3.87 |
| 002422 | 科伦药业 | 61,500.00 | 2,209,080.00 | 3.60 |
| 01177 | 中国生物制药 | 448,000.00 | 2,148,991.94 | 3.50 |
| 06160 | 百济神州 | 15,000.00 | 2,021,793.15 | 3.30 |
| 02268 | 药明合联 | 48,500.00 | 1,839,950.32 | 3.00 |
| 688266 | 泽璟制药 | 16,199.00 | 1,741,554.49 | 2.84 |
| 09926 | 康方生物 | 20,124.00 | 1,687,473.92 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,349,236.01 | 38.06 | 74.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,610,669.51 | 7.51 | 14.72 |
| 批发和零售业 | 2,501,109.56 | 4.08 | 7.98 |
| 卫生和社会工作 | 803,970.00 | 1.31 | 2.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,150.00 | 0.10 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.73 | - | 5.30 | 61,355,608.56 |
| 2025-03-31 | 89.67 | 1.25 | 9.38 | 57,106,361.45 |
| 2024-12-31 | 87.72 | 1.93 | 8.55 | 52,607,580.00 |
| 2024-09-30 | 84.50 | 6.68 | 6.43 | 62,104,255.58 |
| 2024-06-30 | 90.14 | - | 8.32 | 48,174,060.17 |
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