基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银招财混合C(021543) |
净值：
1.8266
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.8266 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 241,200.00 | 1,669,104.00 | 3.39 |
| 002831 | 裕同科技 | 61,000.00 | 1,653,100.00 | 3.35 |
| 000100 | TCL科技 | 321,600.00 | 1,617,648.00 | 3.28 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 19,900.00 | 1,610,308.00 | 3.27 |
| 000425 | 徐工机械 | 196,900.00 | 1,561,417.00 | 3.17 |
| 688111 | 金山办公 | 5,350.00 | 1,532,186.50 | 3.11 |
| 600765 | 中航重机 | 74,100.00 | 1,516,827.00 | 3.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,700.00 | 1,516,200.00 | 3.08 |
| 002138 | 顺络电子 | 46,700.00 | 1,470,116.00 | 2.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 34,800.00 | 1,418,448.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,708,531.10 | 62.30 | 71.63 |
| 金融业 | 5,083,461.00 | 10.31 | 11.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,224,292.50 | 4.51 | 5.19 |
| 采矿业 | 1,490,454.00 | 3.02 | 3.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,079,552.00 | 2.19 | 2.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 972,800.00 | 1.97 | 2.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 685,279.00 | 1.39 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 624,079.00 | 1.27 | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.52 | - | 18.21 | 48,468,012.07 |
| 2024-12-31 | 86.97 | - | 11.94 | 49,288,915.76 |
| 2024-09-30 | 77.86 | 2.38 | 22.78 | 61,707,726.00 |
| 2024-06-30 | 72.01 | 8.17 | 10.07 | 52,195,651.76 |
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