基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银信息消费混合C(021542) |
净值：
0.7220
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：0.7220 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002831 | 裕同科技 | 54,400.00 | 1,474,240.00 | 4.48 |
| 603529 | 爱玛科技 | 28,800.00 | 1,181,376.00 | 3.59 |
| 002572 | 索菲亚 | 67,600.00 | 1,161,368.00 | 3.53 |
| 000403 | 派林生物 | 54,800.00 | 1,157,924.00 | 3.52 |
| 603193 | 润本股份 | 49,000.00 | 1,144,150.00 | 3.48 |
| 603214 | 爱婴室 | 50,500.00 | 1,139,280.00 | 3.46 |
| 600674 | 川投能源 | 64,600.00 | 1,114,350.00 | 3.39 |
| 603708 | 家家悦 | 92,900.00 | 1,058,131.00 | 3.22 |
| 000333 | 美的集团 | 13,300.00 | 1,000,426.00 | 3.04 |
| 300498 | 温氏股份 | 57,800.00 | 954,278.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,018,631.81 | 54.76 | 64.91 |
| 批发和零售业 | 2,397,699.00 | 7.29 | 8.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,780,738.00 | 5.41 | 6.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,726,035.00 | 5.25 | 6.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 904,280.00 | 2.75 | 3.26 |
| 住宿和餐饮业 | 862,752.00 | 2.62 | 3.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 807,912.00 | 2.46 | 2.91 |
| 金融业 | 740,539.00 | 2.25 | 2.67 |
| 卫生和社会工作 | 432,435.00 | 1.31 | 1.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,982.00 | 0.26 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.94 | - | 13.27 | 30,130,131.77 |
| 2024-12-31 | 84.35 | - | 7.82 | 32,906,743.09 |
| 2024-09-30 | 91.45 | 1.23 | 10.88 | 35,647,052.21 |
| 2024-06-30 | 46.55 | 1.30 | 51.22 | 34,426,137.17 |
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