基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银信息消费混合C(021542) |
净值：
0.7577
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：0.7577 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,456.00 | 2,078,784.00 | 7.41 |
| 688041 | 海光信息 | 11,989.00 | 1,693,925.81 | 6.04 |
| 688629 | 华丰科技 | 26,098.00 | 1,492,805.60 | 5.32 |
| 002463 | 沪电股份 | 32,800.00 | 1,396,624.00 | 4.98 |
| 002371 | 北方华创 | 2,600.00 | 1,149,746.00 | 4.10 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,949.00 | 1,141,713.33 | 4.07 |
| 688141 | 杰华特 | 35,008.00 | 1,140,560.64 | 4.07 |
| 002130 | 沃尔核材 | 42,100.00 | 1,002,822.00 | 3.57 |
| 300476 | 胜宏科技 | 6,900.00 | 927,222.00 | 3.30 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2,200.00 | 765,556.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,373,206.54 | 69.05 | 72.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,630,699.51 | 23.63 | 24.97 |
| 租赁和商务服务业 | 552,606.00 | 1.97 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.66 | - | 5.98 | 28,055,417.53 |
| 2025-03-31 | 86.94 | - | 13.27 | 30,130,131.77 |
| 2024-12-31 | 84.35 | - | 7.82 | 32,906,743.09 |
| 2024-09-30 | 91.45 | 1.23 | 10.88 | 35,647,052.21 |
| 2024-06-30 | 46.55 | 1.30 | 51.22 | 34,426,137.17 |
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