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首页 > 基金> 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A(021539)
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华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A

(021539)
净值：
1.0801
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0801 2025-06-03
  • 净值走势
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A(021539)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.08010.00%
2025-05-301.07160.36%
2025-05-291.06780.00%
2025-05-281.07510.00%
2025-05-271.08400.24%
2025-05-261.08140.00%
2025-05-231.06340.00%
2025-05-221.08260.00%
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基金情况

基金全称 华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 华安基金
基金经理 倪斌
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1840亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.47%
最近一月 3.27%
最近三月 6.09%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--7.7225,812,795.65
2024-12-31--6.5535,496,366.39
2024-09-30--7.7727,847,384.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-25-倪斌3468.01
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