首页 > 基金> 天弘月月兴30天持有期债券C(021538)

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天弘月月兴30天持有期债券C

(021538)

净值：

1.0166

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0166

2025-05-20

净值走势

天弘月月兴30天持有期债券C(021538)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-20	1.0166	0.01%
2025-05-19	1.0165	0.01%
2025-05-16	1.0164	-0.01%
2025-05-15	1.0165	0.01%
2025-05-14	1.0164	0.00%
2025-05-13	1.0164	0.00%
2025-05-12	1.0164	0.01%
2025-05-09	1.0163	0.01%

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基金情况

基金全称	天弘月月兴30天持有期债券型证券投资基金
基金公司	天弘基金
基金经理	赵鼎龙袁东
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.59亿元	份额规模	1.5689亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.20%
最近三月	0.95%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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天弘月月兴30天持有期债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	104.99	6.22	280,707,478.22
2024-12-31	-	126.85	4.89	693,601,547.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-26	-	袁东	85	0.95
2024-08-13	-	赵鼎龙	282	1.66

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基金公告

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