基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证软件服务指数发起C(021536) |
净值：
1.5962
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日增长率：
-3.10%
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累计净值：1.5962 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 501,500.00 | 24,011,820.00 | 13.26 |
| 688111 | 金山办公 | 50,234.00 | 14,068,031.70 | 7.77 |
| 300033 | 同花顺 | 46,500.00 | 12,694,965.00 | 7.01 |
| 600570 | 恒生电子 | 328,200.00 | 11,007,828.00 | 6.08 |
| 300339 | 润和软件 | 172,700.00 | 8,778,341.00 | 4.85 |
| 601360 | 三六零 | 759,000.00 | 7,741,800.00 | 4.28 |
| 301236 | 软通动力 | 123,900.00 | 6,769,896.00 | 3.74 |
| 002261 | 拓维信息 | 217,900.00 | 6,744,005.00 | 3.72 |
| 300803 | 指南针 | 78,345.00 | 6,319,307.70 | 3.49 |
| 600536 | 中国软件 | 128,800.00 | 6,023,976.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,044,078.86 | 84.52 | 88.86 |
| 金融业 | 19,014,272.70 | 10.50 | 11.04 |
| 制造业 | 156,884.38 | 0.09 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.12 | 0.78 | 10.73 | 181,076,462.50 |
| 2025-03-31 | 94.91 | 0.62 | 6.43 | 227,488,131.41 |
| 2024-12-31 | 94.77 | - | 6.79 | 64,031,416.95 |
| 2024-09-30 | 83.11 | 0.51 | 4.58 | 19,613,717.51 |
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