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天弘中证软件服务指数发起A

(021535)

净值:
1.3692
日增长率:
-0.56%
累计净值:1.3692 2025-05-19
  • 净值走势
天弘中证软件服务指数发起A(021535)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.3692-0.56%
2025-05-161.3769-0.30%
2025-05-151.3810-2.79%
2025-05-141.42070.73%
2025-05-131.4104-0.66%
2025-05-121.41971.38%
2025-05-091.4004-1.71%
2025-05-081.42470.44%
基金全称 天弘中证软件服务指数型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 张戈
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.1628亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.68%
最近一月 3.47%
最近三月 -14.89%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002230科大讯飞514,000.0024,450,980.0010.75
688111金山办公64,161.0019,191,838.328.44
300033同花顺59,700.0017,050,320.007.50
600570恒生电子421,100.0011,807,644.005.19
300339润和软件221,300.0011,489,896.005.05
601360三六零972,500.0010,094,550.004.44
301236软通动力158,800.009,108,768.004.00
600588用友网络569,600.008,578,176.003.77
002261拓维信息279,200.007,985,120.003.51
300454深信服70,120.007,510,553.203.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业192,558,475.5584.6589.19
金融业23,239,656.6010.2210.76
制造业78,612.670.030.04
科学研究和技术服务业25,803.680.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.910.626.43227,488,131.41
2024-12-3194.77-6.7964,031,416.95
2024-09-3083.110.514.5819,613,717.51
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-02-张戈32237.69
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