基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证软件服务指数发起A(021535) |
净值：
1.3790
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日增长率：
2.19%
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累计净值：1.3790 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 514,000.00 | 24,450,980.00 | 10.75 |
| 688111 | 金山办公 | 64,161.00 | 19,191,838.32 | 8.44 |
| 300033 | 同花顺 | 59,700.00 | 17,050,320.00 | 7.50 |
| 600570 | 恒生电子 | 421,100.00 | 11,807,644.00 | 5.19 |
| 300339 | 润和软件 | 221,300.00 | 11,489,896.00 | 5.05 |
| 601360 | 三六零 | 972,500.00 | 10,094,550.00 | 4.44 |
| 301236 | 软通动力 | 158,800.00 | 9,108,768.00 | 4.00 |
| 600588 | 用友网络 | 569,600.00 | 8,578,176.00 | 3.77 |
| 002261 | 拓维信息 | 279,200.00 | 7,985,120.00 | 3.51 |
| 300454 | 深信服 | 70,120.00 | 7,510,553.20 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192,558,475.55 | 84.65 | 89.19 |
| 金融业 | 23,239,656.60 | 10.22 | 10.76 |
| 制造业 | 78,612.67 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.91 | 0.62 | 6.43 | 227,488,131.41 |
| 2024-12-31 | 94.77 | - | 6.79 | 64,031,416.95 |
| 2024-09-30 | 83.11 | 0.51 | 4.58 | 19,613,717.51 |
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