基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A(021532) |
净值：
1.1970
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.1970 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 18,300.00 | 7,612,800.00 | 15.61 |
| 688012 | 中微公司 | 34,097.00 | 6,286,122.92 | 12.89 |
| 688126 | 沪硅产业 | 140,270.00 | 2,604,813.90 | 5.34 |
| 688120 | 华海清科 | 12,136.00 | 2,006,687.60 | 4.12 |
| 688072 | 拓荆科技 | 11,888.00 | 1,872,478.88 | 3.84 |
| 300346 | 南大光电 | 49,000.00 | 1,785,560.00 | 3.66 |
| 300604 | 长川科技 | 37,300.00 | 1,554,664.00 | 3.19 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 54,300.00 | 1,551,351.00 | 3.18 |
| 002409 | 雅克科技 | 24,300.00 | 1,505,871.00 | 3.09 |
| 000100 | TCL科技 | 307,500.00 | 1,368,375.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,989,482.95 | 92.26 | 97.23 |
| 房地产业 | 829,892.00 | 1.70 | 1.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 449,565.00 | 0.92 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.89 | - | 5.77 | 48,761,631.73 |
| 2024-12-31 | 94.50 | - | 6.49 | 43,338,016.13 |
| 2024-09-30 | 93.29 | - | 8.02 | 14,833,583.22 |
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