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首页 > 基金> 路博迈安航90天持有债券A(021530)
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路博迈安航90天持有债券A

(021530)
净值：
1.0318
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0318 2025-04-18
  • 净值走势
路博迈安航90天持有债券A(021530)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03180.02%
2025-04-171.0316-0.05%
2025-04-161.03210.00%
2025-04-151.03210.01%
2025-04-141.03200.00%
2025-04-111.0320-0.03%
2025-04-101.03230.02%
2025-04-091.03210.03%
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基金情况

基金全称 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 路博迈基金(中国)
基金经理 魏丽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.55亿元 份额规模 3.4282亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -0.68%
最近三月 -0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-88.977.47383,758,069.69
2024-09-30-49.1019.611,583,156,696.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-28-魏丽2973.18
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