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首页 > 基金> 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527)
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鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期

(021527)
净值：
1.0099
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0099 2025-06-04
  • 净值走势
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.00990.00%
2025-06-031.00990.02%
2025-05-301.00970.01%
2025-05-291.00960.00%
2025-05-281.00960.00%
2025-05-271.0096-0.01%
2025-05-261.00970.01%
2025-05-231.00960.00%
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基金情况

基金全称 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 刘丽娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.56亿元 份额规模 2.5361亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-62.170.01255,523,987.31
2024-12-31-70.870.09254,013,346.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-03-刘丽娟2760.99
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