基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘匠心臻选混合发起C(021525) |
净值：
1.1204
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日增长率：
0.97%
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累计净值：1.1204 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,600.00 | 733,834.42 | 6.54 |
| 601567 | 三星医疗 | 20,500.00 | 606,185.00 | 5.40 |
| 600036 | 招商银行 | 13,900.00 | 601,731.00 | 5.36 |
| 688076 | 诺泰生物 | 9,946.00 | 586,615.08 | 5.23 |
| 00175 | 吉利汽车 | 37,000.00 | 568,167.97 | 5.06 |
| 600160 | 巨化股份 | 19,000.00 | 469,490.00 | 4.18 |
| 002597 | 金禾实业 | 17,400.00 | 439,872.00 | 3.92 |
| 832982 | 锦波生物 | 1,275.00 | 383,226.75 | 3.41 |
| 002241 | 歌尔股份 | 13,600.00 | 355,504.00 | 3.17 |
| 01801 | 信达生物 | 8,000.00 | 344,031.02 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,165,992.15 | 46.02 | 74.03 |
| 金融业 | 750,881.00 | 6.69 | 10.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 397,348.00 | 3.54 | 5.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 313,841.00 | 2.80 | 4.50 |
| 卫生和社会工作 | 248,880.00 | 2.22 | 3.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101,104.00 | 0.90 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.56 | - | 6.97 | 11,224,489.20 |
| 2024-12-31 | 79.58 | - | 20.96 | 10,559,404.48 |
| 2024-09-30 | 37.71 | - | 30.94 | 10,539,773.09 |
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