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天弘匠心臻选混合发起A

(021524)

净值:
1.1398
日增长率:
0.73%
累计净值:1.1398 2025-05-21
  • 净值走势
天弘匠心臻选混合发起A(021524)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.13980.73%
2025-05-201.13151.23%
2025-05-191.11780.50%
2025-05-161.1122-0.09%
2025-05-151.1132-0.28%
2025-05-141.11630.39%
2025-05-131.11200.28%
2025-05-121.10890.41%
基金全称 天弘匠心臻选混合型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 刘盟盟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0529亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.11%
最近一月 7.67%
最近三月 4.56%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股1,600.00733,834.426.54
601567三星医疗20,500.00606,185.005.40
600036招商银行13,900.00601,731.005.36
688076诺泰生物9,946.00586,615.085.23
00175吉利汽车37,000.00568,167.975.06
600160巨化股份19,000.00469,490.004.18
002597金禾实业17,400.00439,872.003.92
832982锦波生物1,275.00383,226.753.41
002241歌尔股份13,600.00355,504.003.17
01801信达生物8,000.00344,031.023.07
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,165,992.1546.0274.03
金融业750,881.006.6910.76
信息传输、软件和信息技术服务业397,348.003.545.69
文化、体育和娱乐业313,841.002.804.50
卫生和社会工作248,880.002.223.57
交通运输、仓储和邮政业101,104.000.901.45
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3183.56-6.9711,224,489.20
2024-12-3179.58-20.9610,559,404.48
2024-09-3037.71-30.9410,539,773.09
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-05-刘盟盟32213.98
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