基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘匠心臻选混合发起A(021524) |
净值：
1.3449
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日增长率：
2.99%
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累计净值：1.3449 | 2025-08-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,600.00 | 733,937.36 | 6.18 |
| 01801 | 信达生物 | 10,000.00 | 714,968.80 | 6.02 |
| 600160 | 巨化股份 | 23,100.00 | 662,508.00 | 5.58 |
| 600036 | 招商银行 | 14,100.00 | 647,895.00 | 5.45 |
| 00175 | 吉利汽车 | 36,000.00 | 523,969.99 | 4.41 |
| 603379 | 三美股份 | 10,800.00 | 519,696.00 | 4.38 |
| 601111 | 中国国航 | 57,800.00 | 456,042.00 | 3.84 |
| 002517 | 恺英网络 | 22,000.00 | 424,820.00 | 3.58 |
| 832982 | 锦波生物 | 1,113.00 | 396,183.48 | 3.34 |
| 002597 | 金禾实业 | 15,200.00 | 357,960.00 | 3.01 |
| 00753 | 中国国航 | 20,000.00 | 108,704.44 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,298,336.88 | 27.77 | 55.25 |
| 金融业 | 1,154,537.00 | 9.72 | 19.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 456,042.00 | 3.84 | 7.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 424,820.00 | 3.58 | 7.12 |
| 采矿业 | 298,672.00 | 2.51 | 5.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 236,470.00 | 1.99 | 3.96 |
| 批发和零售业 | 100,900.00 | 0.85 | 1.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.10 | - | 8.44 | 11,877,708.82 |
| 2025-03-31 | 83.56 | - | 6.97 | 11,224,489.20 |
| 2024-12-31 | 79.58 | - | 20.96 | 10,559,404.48 |
| 2024-09-30 | 37.71 | - | 30.94 | 10,539,773.09 |
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