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首页 > 基金> 中信保诚稳鸿E(021521)
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中信保诚稳鸿E

(021521)
净值：
5.0982
日增长率：
0.01%
累计净值：5.3357 2025-04-30
  • 净值走势
中信保诚稳鸿E(021521)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-305.09820.01%
2025-04-295.09770.18%
2025-04-285.08840.05%
2025-04-255.08580.02%
2025-04-245.0850-0.04%
2025-04-235.0871-0.06%
2025-04-225.09040.04%
2025-04-215.0885-0.05%
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基金情况

基金全称 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 陈岚 吴秋君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0003亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.64%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-81.103.3916,517,229.91
2024-12-31-85.640.45206,186,479.87
2024-09-30-117.870.84285,082,238.92
2024-06-30-125.350.54313,247,286.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-02-吴秋君2761.51
2024-05-28-陈岚3422.48
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