首页 > 基金> 长盛中债0-3年政金债指数A(021519)

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长盛中债0-3年政金债指数A

(021519)

净值：

1.0070

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0070

2025-07-04

净值走势

长盛中债0-3年政金债指数A(021519)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0070	0.01%
2025-07-03	1.0069	0.02%
2025-07-02	1.0067	0.04%
2025-07-01	1.0063	0.01%
2025-06-30	1.0062	0.00%
2025-06-27	1.0062	0.02%
2025-06-26	1.0060	0.01%
2025-06-25	1.0059	-0.01%

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基金情况

基金全称	长盛中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	长盛基金
基金经理	王赛飞
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	11.75亿元	份额规模	11.7528亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.28%
最近三月	0.55%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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长盛中债0-3年政金债指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	76.75	0.04	1,175,274,396.90

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-04	-	王赛飞	215	0.70

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基金公告

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