基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富红利智选混合发起式C(021516) |
净值：
1.1178
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.1178 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01288 | 农业银行 | 109,000.00 | 556,654.28 | 4.64 |
| 600036 | 招商银行 | 11,800.00 | 542,210.00 | 4.52 |
| 00939 | 建设银行 | 69,000.00 | 498,362.44 | 4.16 |
| 03988 | 中国银行 | 99,000.00 | 411,690.71 | 3.43 |
| 000651 | 格力电器 | 7,800.00 | 350,376.00 | 2.92 |
| 01398 | 工商银行 | 56,000.00 | 317,650.42 | 2.65 |
| 00941 | 中国移动 | 3,500.00 | 278,007.96 | 2.32 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 24,000.00 | 275,773.68 | 2.30 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 45,000.00 | 272,080.28 | 2.27 |
| 601077 | 渝农商行 | 38,100.00 | 272,034.00 | 2.27 |
| 601998 | 中信银行 | 18,800.00 | 159,800.00 | 1.33 |
| 00998 | 中信银行 | 17,000.00 | 115,963.56 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,267,936.00 | 18.92 | 34.27 |
| 制造业 | 2,031,248.00 | 16.94 | 30.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 847,875.00 | 7.07 | 12.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 595,167.00 | 4.96 | 8.99 |
| 采矿业 | 460,266.00 | 3.84 | 6.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 143,008.00 | 1.19 | 2.16 |
| 批发和零售业 | 131,736.00 | 1.10 | 1.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60,828.00 | 0.51 | 0.92 |
| 房地产业 | 55,575.00 | 0.46 | 0.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,240.00 | 0.20 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.50 | 0.86 | 5.31 | 11,988,307.22 |
| 2025-03-31 | 94.41 | 0.96 | 5.65 | 10,749,723.84 |
| 2024-12-31 | 90.95 | - | 44.76 | 11,094,542.86 |
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