基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富红利智选混合发起式A(021515) |
净值：
1.0074
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0074 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 142,000.00 | 852,104.97 | 7.68 |
| 600036 | 招商银行 | 10,900.00 | 428,370.00 | 3.86 |
| 601000 | 唐山港 | 82,100.00 | 386,691.00 | 3.49 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 34,000.00 | 337,523.06 | 3.04 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 78,000.00 | 335,874.71 | 3.03 |
| 601998 | 中信银行 | 46,100.00 | 321,778.00 | 2.90 |
| 00941 | 中国移动 | 4,500.00 | 319,205.99 | 2.88 |
| 601088 | 中国神华 | 6,500.00 | 282,620.00 | 2.55 |
| 01398 | 工商银行 | 56,000.00 | 270,181.43 | 2.44 |
| 000651 | 格力电器 | 5,600.00 | 254,520.00 | 2.29 |
| 601077 | 渝农商行 | 38,100.00 | 230,505.00 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,053,316.00 | 18.51 | 34.31 |
| 制造业 | 1,294,611.34 | 11.67 | 21.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,102,919.00 | 9.94 | 18.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 748,344.00 | 6.75 | 12.50 |
| 采矿业 | 411,636.00 | 3.71 | 6.88 |
| 批发和零售业 | 156,845.00 | 1.41 | 2.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123,291.00 | 1.11 | 2.06 |
| 房地产业 | 93,849.00 | 0.85 | 1.57 |
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