基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富红利智选混合发起式A(021515) |
净值：
1.0115
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.0115 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 10,900.00 | 471,861.00 | 4.39 |
| 00939 | 建设银行 | 69,000.00 | 438,085.86 | 4.08 |
| 01288 | 农业银行 | 97,000.00 | 418,927.91 | 3.90 |
| 601000 | 唐山港 | 84,600.00 | 396,774.00 | 3.69 |
| 03988 | 中国银行 | 75,000.00 | 324,605.45 | 3.02 |
| 01398 | 工商银行 | 56,000.00 | 286,298.78 | 2.66 |
| 601088 | 中国神华 | 7,300.00 | 279,955.00 | 2.60 |
| 000651 | 格力电器 | 6,000.00 | 272,760.00 | 2.54 |
| 00941 | 中国移动 | 3,500.00 | 270,666.04 | 2.52 |
| 601077 | 渝农商行 | 38,100.00 | 231,648.00 | 2.15 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 45,000.00 | 219,264.41 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,057,257.00 | 19.14 | 31.72 |
| 制造业 | 1,904,556.25 | 17.72 | 29.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 945,742.00 | 8.80 | 14.58 |
| 采矿业 | 561,467.00 | 5.22 | 8.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 496,933.00 | 4.62 | 7.66 |
| 批发和零售业 | 137,048.00 | 1.27 | 2.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 136,384.00 | 1.27 | 2.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 99,471.00 | 0.93 | 1.53 |
| 房地产业 | 86,882.00 | 0.81 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 59,397.00 | 0.55 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.41 | 0.96 | 5.65 | 10,749,723.84 |
| 2024-12-31 | 90.95 | - | 44.76 | 11,094,542.86 |
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