基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国港股通红利精选混合C(021514) |
净值：
1.2153
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.2153 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,000.00 | 7,338,344.16 | 7.47 |
| 02899 | 紫金矿业 | 420,000.00 | 6,852,566.45 | 6.98 |
| 00941 | 中国移动 | 78,000.00 | 6,031,986.01 | 6.14 |
| 00005 | 汇丰控股 | 72,000.00 | 5,857,017.44 | 5.96 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 330,000.00 | 5,639,967.83 | 5.74 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 1,000,000.00 | 3,709,776.60 | 3.78 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 366,000.00 | 3,120,863.41 | 3.18 |
| 02888 | 渣打集团 | 29,050.00 | 3,064,178.57 | 3.12 |
| 01787 | 山东黄金 | 150,000.00 | 2,560,853.25 | 2.61 |
| 00683 | 嘉里建设 | 146,000.00 | 2,471,006.52 | 2.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 65.79 | 1.54 | 32.93 | 98,237,318.87 |
| 2024-12-31 | 89.09 | 3.30 | 12.70 | 51,863,598.42 |
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