基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利半导体产业混合发起C(021511) |
净值：
1.1706
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.1706 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600584 | 长电科技 | 19,700.00 | 804,942.00 | 6.26 |
| 002463 | 沪电股份 | 17,200.00 | 681,980.00 | 5.30 |
| 002371 | 北方华创 | 1,700.00 | 664,700.00 | 5.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 15,400.00 | 627,704.00 | 4.88 |
| 002156 | 通富微电 | 19,600.00 | 579,180.00 | 4.50 |
| 688252 | 天德钰 | 24,093.00 | 577,027.35 | 4.49 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,199.00 | 491,929.38 | 3.83 |
| 688041 | 海光信息 | 3,143.00 | 470,789.97 | 3.66 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 2,012.00 | 438,616.00 | 3.41 |
| 605111 | 新洁能 | 12,600.00 | 427,266.00 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,642,220.34 | 74.99 | 86.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,236,484.73 | 9.62 | 11.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 323,908.20 | 2.52 | 2.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.12 | - | 10.47 | 12,858,722.68 |
| 2024-09-30 | 50.53 | - | 51.66 | 11,095,138.70 |
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