基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利半导体产业混合发起C(021511) |
净值：
1.2886
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日增长率：
2.35%
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累计净值：1.2886 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 2,400.00 | 1,061,304.00 | 4.61 |
| 00981 | 中芯国际 | 25,500.00 | 1,039,486.21 | 4.51 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,600.00 | 962,400.00 | 4.18 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,400.00 | 936,322.00 | 4.06 |
| 605111 | 新洁能 | 25,300.00 | 777,722.00 | 3.37 |
| 688372 | 伟测科技 | 12,647.00 | 763,878.80 | 3.31 |
| 688037 | 芯源微 | 7,124.00 | 763,692.80 | 3.31 |
| 688252 | 天德钰 | 30,637.00 | 746,930.06 | 3.24 |
| 688120 | 华海清科 | 4,308.00 | 726,759.60 | 3.15 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,199.00 | 458,395.83 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,264,125.97 | 61.90 | 75.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,825,720.41 | 16.60 | 20.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 763,878.80 | 3.31 | 4.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.32 | - | 13.59 | 23,045,536.61 |
| 2025-03-31 | 85.99 | - | 14.45 | 18,588,992.30 |
| 2024-12-31 | 87.12 | - | 10.47 | 12,858,722.68 |
| 2024-09-30 | 50.53 | - | 51.66 | 11,095,138.70 |
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