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平安CFETS0-3年期政金债指数A

(021507)

净值:
1.0286
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0286 2025-05-19
  • 净值走势
平安CFETS0-3年期政金债指数A(021507)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.02860.05%
2025-05-161.0281-0.03%
2025-05-151.0284-0.04%
2025-05-141.0288-0.03%
2025-05-131.02910.08%
2025-05-121.0283-0.13%
2025-05-091.02960.04%
2025-05-081.02920.11%
基金全称 平安CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张璐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.05亿元 份额规模 30.3685亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.19%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-131.520.043,105,114,353.56
2024-12-31-119.740.034,238,901,311.63
2024-09-30-133.630.043,122,757,905.63
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-26-张璐3292.86
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