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首页 > 基金> 平安CFETS0-3年期政金债指数A(021507)
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平安CFETS0-3年期政金债指数A

(021507)
净值：
1.0281
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0281 2025-04-30
  • 净值走势
平安CFETS0-3年期政金债指数A(021507)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02810.05%
2025-04-291.02760.09%
2025-04-281.02670.03%
2025-04-251.02640.02%
2025-04-241.0262-0.01%
2025-04-231.0263-0.03%
2025-04-221.02660.04%
2025-04-211.0262-0.05%
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基金情况

基金全称 平安CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张璐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.05亿元 份额规模 30.3685亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.55%
最近三月 0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-131.520.043,105,114,353.56
2024-12-31-119.740.034,238,901,311.63
2024-09-30-133.630.043,122,757,905.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-26-张璐3122.81
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