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首页 > 基金> 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y(021504)
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易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y

(021504)
净值：
1.2563
日增长率：
-0.36%
累计净值：1.2563 2025-09-15
  • 净值走势
易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y(021504)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-151.2563-0.36%
2025-09-121.26090.10%
2025-09-111.25972.36%
2025-09-101.23060.72%
2025-09-091.2218-0.56%
2025-09-081.2287-0.61%
2025-09-051.23633.18%
2025-09-041.1982-3.17%
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基金情况

基金全称 易方达养老目标日期2045五年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 胡云峰 刘淑霞
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0046亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.09%
最近一月 8.45%
最近三月 22.32%
最近六月 0.00%
最近一年 33.25%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-4.711.70215,895,408.94
2025-03-31-4.851.42208,439,188.78
2024-12-31-4.963.40205,485,635.51
2024-09-30-4.843.35209,648,720.66
2024-06-30-4.905.82206,471,426.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-03-刘淑霞16923.66
2024-05-23-胡云峰48422.67
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