基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(021497) |
净值：
1.0140
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.0140 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002043 | 兔宝宝 | 65,900.00 | 702,494.00 | 1.06 |
| 01313 | 华润建材科技 | 390,000.00 | 624,000.00 | 0.94 |
| 000529 | 广弘控股 | 98,200.00 | 576,434.00 | 0.87 |
| 600897 | 厦门空港 | 35,900.00 | 526,653.00 | 0.79 |
| 03339 | 中国龙工 | 288,000.00 | 521,280.00 | 0.78 |
| 002233 | 塔牌集团 | 60,600.00 | 489,648.00 | 0.74 |
| 688095 | 福昕软件 | 7,348.00 | 458,662.16 | 0.69 |
| 002807 | 江阴银行 | 95,000.00 | 422,750.00 | 0.63 |
| 601801 | 皖新传媒 | 55,800.00 | 382,788.00 | 0.57 |
| 02331 | 李宁 | 23,000.00 | 337,870.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,779,414.60 | 4.17 | 49.88 |
| 金融业 | 751,678.00 | 1.13 | 13.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 677,979.00 | 1.02 | 12.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 526,653.00 | 0.79 | 9.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 458,662.16 | 0.69 | 8.23 |
| 采矿业 | 209,264.00 | 0.31 | 3.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 168,120.00 | 0.25 | 3.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.51 | 5.79 | 2.00 | 66,580,204.87 |
| 2024-12-31 | 10.88 | 5.84 | 0.60 | 65,898,445.22 |
| 2024-09-30 | 13.11 | 5.57 | 1.00 | 66,064,423.67 |
| 2024-06-30 | 9.83 | 6.00 | 2.49 | 62,768,515.18 |
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