基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛沪深300指数(LOF)C(021494) |
净值：
1.6110
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.6110 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,189.00 | 18,590,159.28 | 4.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 710,130.00 | 16,574,434.20 | 3.98 |
| 601318 | 中国平安 | 272,690.00 | 15,128,841.20 | 3.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 58,260.00 | 14,694,337.20 | 3.53 |
| 000333 | 美的集团 | 119,488.00 | 8,627,033.60 | 2.07 |
| 600900 | 长江电力 | 285,392.00 | 8,601,714.88 | 2.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 409,301.00 | 7,981,369.50 | 1.92 |
| 600030 | 中信证券 | 255,940.00 | 7,069,062.80 | 1.70 |
| 601398 | 工商银行 | 863,087.00 | 6,550,830.33 | 1.57 |
| 000858 | 五粮液 | 52,406.00 | 6,231,073.40 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,737,336.90 | 44.41 | 46.90 |
| 金融业 | 100,828,281.13 | 24.24 | 25.60 |
| 采矿业 | 30,955,009.17 | 7.44 | 7.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,401,235.28 | 5.14 | 5.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,036,738.82 | 4.09 | 4.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,498,140.30 | 3.24 | 3.43 |
| 建筑业 | 6,928,202.84 | 1.67 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,088,102.29 | 1.23 | 1.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,010,316.61 | 0.96 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 3,397,182.90 | 0.81 | 0.86 |
| 卫生和社会工作 | 3,089,436.48 | 0.74 | 0.78 |
| 房地产业 | 2,812,877.13 | 0.68 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 80,410.72 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,565.30 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,869.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.69 | 0.02 | 5.76 | 415,970,530.59 |
| 2025-03-31 | 93.80 | 0.02 | 6.28 | 394,037,147.14 |
| 2024-12-31 | 94.27 | 0.02 | 7.58 | 359,726,913.43 |
| 2024-09-30 | 93.59 | 0.02 | 6.36 | 345,653,814.12 |
| 2024-06-30 | 93.14 | 0.02 | 6.95 | 292,670,420.96 |
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