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首页 > 基金> 摩根丰瑞债券D(021493)
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摩根丰瑞债券D

(021493)
净值：
1.0622
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1361 2025-04-30
  • 净值走势
摩根丰瑞债券D(021493)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06220.03%
2025-04-291.06190.11%
2025-04-281.06070.11%
2025-04-251.05950.04%
2025-04-241.05910.00%
2025-04-231.0591-0.08%
2025-04-221.06000.08%
2025-04-211.0592-0.05%
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基金情况

基金全称 摩根丰瑞债券型证券投资基金
基金公司 摩根资产管理
基金经理 雷杨娟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 3.20%
最近三月 2.92%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-96.800.55562,661,409.62
2024-12-31-103.040.16638,639,771.11
2024-09-30-89.892.56664,203,745.23
2024-06-30-104.950.20591,128,982.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-21-雷杨娟3476.52
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