基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛养老健康混合C(021488) |
净值：
1.9040
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.9040 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688382 | 益方生物 | 600,119.00 | 7,981,582.70 | 6.47 |
| 600079 | 人福医药 | 337,300.00 | 7,886,074.00 | 6.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,900.00 | 7,467,600.00 | 6.06 |
| 688331 | 荣昌生物 | 203,135.00 | 6,116,394.85 | 4.96 |
| 002332 | 仙琚制药 | 549,500.00 | 5,462,030.00 | 4.43 |
| 603127 | 昭衍新药 | 320,000.00 | 5,321,600.00 | 4.32 |
| 300347 | 泰格医药 | 93,900.00 | 5,128,818.00 | 4.16 |
| 600521 | 华海药业 | 280,900.00 | 5,019,683.00 | 4.07 |
| 600535 | 天士力 | 340,025.00 | 4,916,761.50 | 3.99 |
| 688271 | 联影医疗 | 38,391.00 | 4,852,622.40 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,350,547.03 | 75.71 | 83.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,456,796.30 | 8.48 | 9.36 |
| 卫生和社会工作 | 4,325,879.00 | 3.51 | 3.87 |
| 租赁和商务服务业 | 3,618,108.00 | 2.93 | 3.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.64 | - | 10.99 | 123,297,616.22 |
| 2024-09-30 | 87.49 | - | 12.82 | 132,758,604.81 |
| 2024-06-30 | 90.45 | - | 11.47 | 120,116,831.96 |
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