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首页 > 基金> 工银瑞和3个月定开债券D(021487)
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工银瑞和3个月定开债券D

(021487)
净值：
1.0523
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0523 2024-05-30
  • 净值走势
工银瑞和3个月定开债券D(021487)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2024-05-301.0523-
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 赵建
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.00%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-88.2911.8671,131,792.44
2024-09-30-103.642.4468,639,515.00
2024-06-30-94.166.3632,772,986.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-30-赵建326-
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