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华夏中证红利低波动ETF发起式联接A(021482) |
净值：
1.0398
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日增长率：
-1.59%
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累计净值：1.0398 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 200.00 | 8,658.00 | 0.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 400.00 | 8,640.00 | 0.01 |
| 601838 | 成都银行 | 500.00 | 8,595.00 | 0.01 |
| 601825 | 沪农商行 | 1,000.00 | 8,340.00 | 0.01 |
| 600282 | 南钢股份 | 1,800.00 | 8,298.00 | 0.01 |
| 600153 | 建发股份 | 800.00 | 8,296.00 | 0.01 |
| 002540 | 亚太科技 | 1,300.00 | 8,164.00 | 0.01 |
| 600177 | 雅戈尔 | 1,000.00 | 8,070.00 | 0.01 |
| 600039 | 四川路桥 | 1,000.00 | 7,940.00 | 0.01 |
| 601225 | 陕西煤业 | 400.00 | 7,924.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 161,606.00 | 0.23 | 50.81 |
| 制造业 | 59,544.00 | 0.08 | 18.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,470.00 | 0.03 | 7.38 |
| 建筑业 | 22,409.00 | 0.03 | 7.05 |
| 采矿业 | 20,203.00 | 0.03 | 6.35 |
| 租赁和商务服务业 | 15,316.00 | 0.02 | 4.82 |
| 批发和零售业 | 6,570.00 | 0.01 | 2.07 |
| 房地产业 | 4,600.00 | 0.01 | 1.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,364.00 | 0.01 | 1.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 0.45 | 0.14 | 8.61 | 71,195,214.29 |
| 2024-12-31 | 1.22 | 0.38 | 5.11 | 26,937,241.44 |
| 2024-09-30 | - | 0.47 | 4.87 | 21,549,404.07 |
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