首页 > 基金> 博时国证龙头家电ETF发起式联接A(021480)

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博时国证龙头家电ETF发起式联接A

(021480)

净值：

0.9928

日增长率：

-1.32%

累计净值：0.9928

2025-06-03

净值走势

博时国证龙头家电ETF发起式联接A(021480)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	0.9928	-1.32%
2025-05-30	1.0061	-0.68%
2025-05-29	1.0130	0.00%
2025-05-28	1.0130	0.49%
2025-05-27	1.0081	-0.86%
2025-05-26	1.0168	-1.15%
2025-05-23	1.0286	-0.24%
2025-05-22	1.0311	-0.17%

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基金情况

基金全称	博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	博时基金
基金经理	尹浩
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.11亿元	份额规模	0.1035亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.52%
最近一月	1.39%
最近三月	-2.26%
最近六月	0.00%
最近一年	-0.43%
最近两年	-

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基金要闻

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博时国证龙头家电ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000333	美的集团	200.00	15,212.00	0.12
000651	格力电器	200.00	9,588.00	0.07

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	24,800.00	0.19	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	5.17	13,500,924.16
2024-12-31	-	-	5.72	12,940,184.60
2024-09-30	0.19	-	6.69	12,812,397.48

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-28	-	尹浩	373	-0.72

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基金公告

09-05关于旗下基金持有的债券调整估值的公告

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